Forex 80 20 Regel

Bernie Madoff und die 80/20 Regel Jeder ist mit der 80/20 Regel vertraut. Jeder übernimmt seine Gültigkeit in fast allen Aspekten des Lebens. 20% Ihrer Kunden zu fahren 80% Ihrer Gewinne. 20% aller Arbeiter sind für 80% des gesamten Ausgangs so weiter und so weiter und so weiter verantwortlich. Die 80/20 Regel isnt etwas wie ein wissenschaftlicher Gewissheit, sondern eine allgemein gute Darstellung des wirklichen Lebens. Auch wenn es um unsere eigene Arbeitsmoral kommt, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst würden wir zugeben, dass 80% aller unserer Produktivität ist in der Regel in nur 20% der Zeit produziert. Der Rest des Tages neigen wir dazu, faulenzen. Doch wenn es um den Handel kommt keiner von uns will, um die 80/20 Regel einzuhalten. Keiner will 80% des Geldes in nur 20% der Zeit. Kratzen jeden Trader tief genug und theyll zugeben, dass das, was sie wirklich wollen, ist, Geld zu verdienen 80% der Zeit. Aber das ist nicht nur unrealistisch, sondern tatsächlich sehr destruktiv. Immerhin, warum wurde Bernie Madoffs con so erfolgreich? Weil er tippte direkt in dieser Notwendigkeit der Kohärenz. Er und den Ball hielt Versprechen übergroßen kehrt er einfach hergestellt stetigen 1% Gewinne auf monatlicher Basis und seine Kunden waren begeistert. Als echte Händler sah diesen kehrt sie wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Solch niedrige Volatilität Ergebnisse sind einfach unmöglich, in jeder Finanzmarkt zu erreichen und insbesondere eine so schwierig, wie Optionen. Das Thema 80/20 kam viel in Gesprächen mit meinen Kollegen an diesem Wochen Forex Trading Expo in Las Vegas. Wir alle handeln sehr unterschiedliche Stile, sondern uns alle einig, dass, wenn es sorgfältig zu prüfen unsere Handels zeichnet die 80/20 Regel fast überall angewendet. In der Tat die einzige beste Sache, die ein Handelsstrategie tun können, ist nur Wasser zu treten während der 80% der Zeit, dass sie nicht auf der Bühne. Das ist kaum ein sexy verkaufen, aber es ist eine absolut grundlegende Tatsache der erfolgreichen Handel. Also das nächste Mal Ihr Trading-Konto verbringt Monaten nur am laufenden Band rund um den gleichen Nettoinventarwert, nicht verzweifeln. Sie tatsächlich etwas richtig machen. Boris Schlossberg Das Pareto-Prinzip, die gemeinhin als die 80/20 Regel bekannt ist, wird oft in Ökonomie, Statistik und Humoristen zur realen Ereignissen und Beobachtungen zu beschreiben. Grundsätzlich das Prinzip besagt, dass 80% eines Ergebnisses kann um 20% des Aufwands erreicht werden. Die Vielseitigkeit der Regel bedeutet, dass ihre Anwendungen kann fast endlos sein, aber es ist erstaunlich, wie genau dieses Prinzips ist. Es kann auch verwendet werden, um zu erklären, warum so viele Händler kämpfen mit ihren Handels werden. Jeder, der in den Handel zu jeder Zeit ist beteiligt an kennt dieses Prinzip um wahr zu sein: dass 20% Ihrer Trades zwangsläufig entfallen 80% Ihres Einkommens. Dies lässt die anderen 80% Ihrer Trades, und die meisten von Ihrem Bemühen, zu machen nur 20% der Ihr Endergebnis. So wie können Sie, als Händler, besser rüsten Sie sich, um die Vorteile, die profitabel 20% zu nehmen? Hier sind ein paar der wichtigsten Möglichkeiten, um die 80/20 Regel in Ihrer Handelsnehmen und hoffentlich erhöhen Sie Ihre Gewinne. 80% Gewinner Glauben Sie, dass es ein Zufall, dass die Trend vertreibt 20% der Zeit und sind abgehackt die anderen 80%? Wir wissen, dass dies wahr ist, aber nur wenige Händler bedenken, dass es während der 20% Trending Zeit, als es ist auch am einfachsten zu profitieren. Sehen Sie es auf diese Weise: 80% der Gewinn von nur 20% Ihrer Bemühungen zu kommen; also wenn die Märkte tendieren nur 20% der Zeit, die beste Gewinnchancen, 80% von ihnen werden während dieser 20% Trend bewegen zu kommen. Daher ist, wie ein Händler, ist es zu Ihrem Vorteil zu finden und zu nutzen diesen Trend bewegt. Aber wie? Der einfachste Weg, um den Gesamtmarkt Trend zu identifizieren ist es, eine breitere Sicht auf den Markt zu nehmen. Nur ein wenig zurücktreten. Sehen, was passiert auf dem Markt auf einer höheren Ebene. Sehr oft Händler werden so vertieft, was der Markt gerade jetzt, dass sie aus den Augen das Gesamtbild, das führt oft zu nehmen Verlust-Trades gegen den Trend zu verlieren tut. Ed Seykota, einer der profitabelsten Händler der Neuzeit, handelt auf diese Weise. Seykota ist nicht besorgt über die Auswahl der oben oder unten in einer Bewegung, und keiner geht es um Geben Sie einige frühe Gewinn betroffenen er. Sein Schwerpunkt liegt auf der Suche nach dem Trend und sobald er den Trend erkannt hält er den Handel in dieser Richtung, in der Regel mit hervorragenden Ergebnissen. Obwohl einfach, ist es ein gesundes Prinzip und eine, die Sie brauchen, um in Ihre eigene Handel sowie zu integrieren. Während System Seykotas zur Trendermittlung ist ziemlich einfach, gibt es auch technische Verfahren zur Identifizierung von Trends durch die Verwendung von Indikatoren und / oder Handelssysteme. Zum Beispiel kann die Eagle-Trend Trader aus IndicatorWarehouse ist ein solches Handelssystem, und eine, die ich nutzen, um zu finden und profitieren Sie von Schwellenmarkttrends. Der Adler wurde speziell entwickelt, um kurzfristige Preisschwankungen für die Erfassung größerer und profitablen Bewegungen zu ignorieren und nur erzeugt, Kauf / Verkauf Signalen, wenn die Bedingungen optimal für einen Trend gibt. Gleitende Durchschnitte Crossover und Channel-Breakout-Systeme sind ebenfalls beliebte Methoden zur Bestimmung von Markttrends, aber unabhängig davon, ob Sie ein System wie DTS oder etwas anderes zu verwenden, ist die wichtigste Sache zu erinnern, dass es lohnt sich, zu finden und zu erkennen, dass 20 zu konzentrieren % Zeit, als die Markttrends. Ihr Überleben hängt davon ab. 20% Losers Wenn Sie das Pareto-Prinzip auf den Kopf drehen, finden Sie heraus, dass 20% Ihrer Verlierer sind wahrscheinlich für 80% des Drawdown gegen Ihr Konto. Die erste Aufgabe ist es daher, die Quelle der Verluste zu identifizieren, damit Sie die Kontrolle über diese Geschäfte, die Inbetriebnahme sind eine Delle in Ihr Kapital erhalten können. Ich hasse es, zu haben, um Ihnen zu sagen, aber es ist nicht die Schuld Markt Sie das ganze Geld zu verlieren - es ist dein. Aber es ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Geschäfte in diesem Big Drawdown Kategorie stammen in der Regel aus nur wenige Quellen. Diese beinhalten: Overtrading, Erdrosselung der Handel (dh. Stellen zu eng) Nervenkitzel oder Langeweile Handel und falsche Großschreibung (dh. riskieren zu viel von Ihrem Konto pro Trade) Die schlechte Nachricht ist Korrektur des Problems erfordert einen erheblichen Hingabe an Handelsdisziplin - etwas, alle Händler Lippenbekenntnis zu, aber nur wenige tatsächlich tun. Allerdings, wenn Sie einige Handelsdisziplin üben und erkennen, die Früchte nicht Overtrading oder erwürgt Ihren Handel oder den Handel aus Langeweile, oder nicht overcapitalizing Ihre Positionen zu beginnen (. Dh mehr Geld zu machen Sie); desto leichter die Änderungen zu machen. In anderen Worten, wenn man den ersten Schritt ist der schwierige Teil. Aber ein Wort der Vorsicht: Änderung kann eine Weile dauern. Wir sind alle Menschen und anfällig für Fehler zu machen. Ich habe in den Handel seit fast 20 Jahren beteiligt, und ich ertappe mich immer noch einige dieser gleichen Fehler macht von Zeit zu Zeit. So geduldig mit sich selbst zu sein. Aber zu wissen, was Sie tun falsch sind Sie einen Schritt näher an das Problem zu lösen, auch wenn Sie geschehen, gelegentlich Fehler machen. Denken Sie daran, das Ziel Halten Sie Ihr Ziel vor Augen. Denken Sie daran, dass wählerisch und halten Sie auf die Trades, die im Rahmen der 20% Trendzeitraum fallen, machen einen Gewinn zu erzielen viel einfacher. Bedenken Sie auch, dass die anderen 80% der Trades flirten wird kaum zu bezahlen für Ihre Bemühungen, so vermeiden sie. Vielleicht finden Sie, so viele Händler haben, das wäre der Handel wird weniger, aber mehr verdienen; und als zusätzlichen Bonus haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Trades zu. In der Tat, können Sie feststellen, dass Ihre profitabelsten Tage werden die, in der Sie die wenigstens gehandelt haben! Versuchen Pareto-Prinzip für sich selbst und sehen. Die 80/20 Regel macht sehr viel Sinn. Weitere von Erich finden Sie auf der Indicator Lager zusätzlichen Futures-Ressourcen und Ninjatrader Indikatoren. Forex Money-Management ist der schwierigste Teil des Devisenhandels und die meisten Händler einfach Fehler, die sie zum Scheitern verurteilen zu machen. Hier werden wir auf, wie das Verständnis der 80/20 Regel und dem Gebrauch in Ihrer Handelssystem können größere Gewinne mit weniger Risiko machen Sie sich. Die 80/20 Regel ist einfach und lautet: Daß eine kleine Anzahl von Ursachen (20%) ist für einen großen Prozentsatz (80%) die Wirkung verantwortlich. Das Prinzip wurde nach dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto, der darauf hingewiesen, dass 80% der Einkommen in Italien wurde von nur 20% der Bevölkerung empfangen benannt. Der Wert des Pareto-Prinzip im Leben und im Devisenhandel ist - es sagt Ihnen, auf dem 20 Prozent Ihres Trading, die das Wesentliche konzentrieren. Die meisten Händler einfach handeln zu viel und die 20%, die Dinge sind wirklich nur die hohe Quoten Trades - der marginale und niedrigen Quoten Trades loswerden und Handel hohe Quoten eingestellt ups nur. Die Tatsache ist, viele Händler denke, je mehr sie handeln, desto besser und desto mehr Chancen sie zu genießen Devisenhandel Erfolg zu haben. Die meisten versuchen, den Handel der Markt Lärm und versuchen Forex Day-Trading oder Scalping - aber sie sind zum Scheitern verurteilt und ausgelöscht zu werden. Handelsgewinne nicht an, wie oft Sie handeln korreliert, da Sie nur darauf, rechts mit Ihrem Trading-Signal beurteilt. Wenn Sie 100-mal oder zweimal Handel alles, was zählt ist die Menge an Geld, das Sie setzen in der Bank von Ihrem Markt-Timing. Ich weiß, dass Händler, die nur ein paar Mal im Jahr den Handel und machen irgendwo zwischen 100 bis 200% einfach nur, weil sie für hohe Quoten Trades warten, traf sie und halten sie. Handel weniger ist mehr Zeit effizienter und profitabler. Schauen Sie sich alle neuen Händler-Konto, und sie werden über den Handel, und wenn Sie den Fehler, Rand Trades Sie verlieren zu machen. Money-Management geht es um den Schutz der Kontostand Sie haben und wenn Sie auf hohe Quoten konzentrieren gesetzt ups nur, Sie gehen, um Ihre Gewinnpotenzial insgesamt zu erhöhen. Die 80/20-Regel arbeitet im Devisenhandel so wie es funktioniert in allen Bereichen des Lebens, und wenn Sie es im Devisenhandel nutzen Sie auf, Geld zu verdienen, und dass am Ende des Tages konzentriert, ist das, was Forex-Handel ist alles über. Also denken Sie darüber nach, gilt es, sehen Sie Ihre Gewinne steigen und Ihr Konto Aktienrisikorückgang und erhalten Sie auf dem Weg zum Devisenhandel Erfolg.