Futures Options Trading

Marktstrategien Jedes Mal, Kredit erhalten Futures Optionen Writing Haben Sie sich jemals gefragt, die die Futures-Optionen, die die meisten Leute kaufen verkauft? Diese Menschen werden als Option Schriftsteller / Verkäufer bekannt. Ihr einziges Ziel ist es, die Prämie von der Optionskäufer bezahlt zu sammeln. Option Schreib können auch zu Absicherungszwecken und die Reduzierung von Risiken eingesetzt werden. Eine Option Schriftsteller hat genau das Gegenteil als Optionskäufer zu gewinnen. Der Schriftsteller hat unbegrenzte Risiko und eine begrenzte Gewinnpotenzial, das die Prämie der Option abzüglich Provisionen ist. Beim Schreiben von nackten Futures-Optionen Ihr Risiko unbegrenzt ist, ohne die Verwendung von Haltestellen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Positionen verlassen, wenn eine Markt Trades durch einen Bereich, den Sie als starke Unterstützung oder Widerstand empfunden. Also warum sollte jemand, um eine Option zu schreiben? Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen wertlos verfallen und aus dem Geld. Daher wird die Stillhalter Sammeln der Premium Option Käufers. Es gibt drei Möglichkeiten, um als Stillhalter zu gewinnen. Ein Markt in Richtung Sie dachten, sie seitwärts handeln können und in einem Kanal zu gehen, oder es kann sogar langsam gegen Sie, aber nicht zu gehen durch Ihre Ausübungspreis. Der Vorteil ist, Zeitwertverfall. Der Autor glaubt, dass die Futures-Kontrakt einen bestimmten Ausübungspreis nicht erreicht durch das Ablaufdatum der Option. Dies wird als naked option Verkaufs bekannt. Um gegen eine Futures-Position abzusichern. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht eine 900 Ausübungspreis Call-Option mit etwa einem Monat der Zeit, bis Option Verfalls schreiben. Dies ermöglicht Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao siedelt unter 900, basierend auf Option Ablauf. Es erlaubt Ihnen auch, um einen Gewinn auf dem tatsächlichen Terminkontrakt zwischen 851 und 900. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao unteren bis 800 weiter zu machen, können Sie zumindest eine gewisse Prämie auf die Option, die Sie geschrieben zu sammeln. Risiko besteht, wenn Kakao weiter rückläufig, weil Sie nur sammeln, eine bestimmte Menge an Premium-und Futures-Kontrakt hat unbegrenzte Risiko der untere es geht. Kanone Trading Company Inc. glaubt, schriftlich Optionen auf Futures. aber abgeraten, es zu tun, ohne den Rat und Know-how eines erfahrenen Makler oder Spezialist. Sei streng bei der Auswahl, die Futures-Optionen, zu schreiben und nicht schriftlich Optionen glauben an Termin als einzige Strategie. Mit der gleichen Strategie, jeden Monat auf einem einzigen Markt ist verpflichtet, verbrennen Sie einen Monat, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie nicht tun sollten. Kanone Trading Co. Inc. glaubt, sollten Sie Option schriftlich wie Futures-Handel zu behandeln. Wir glauben, sollten Sie mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen bleiben, mit seltenen Ausnahmen. Verwenden Markt Pullbacks zur Unterstützung oder Widerstand als Chance, um mit dem Trend geben, indem er Futures-Optionen, die am besten passen in Ihre Ziele. Die Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bestimmung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, ist es im Allgemeinen besser, mehr als geschätzt Futures-Optionen verkaufen, dann unter Wert Futures-Optionen. Denken Sie daran, nicht nur mit Volatilität, erwischt zu werden, weil Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnte immer höher. Die Quintessenz ist, wählen Sie die allgemeine Richtung des Marktes, über die langfristigen Erfolg zu werden. Wir glauben auch, sich mit der Haltestellen auf Basis von Futures-Siedlungen, nicht auf dem Wert der Option basiert. Wenn ein Markt, setzt sich über oder unter einem Bereich, den Sie glaubte es nicht sollte, und der Trend scheint sich auf der Grundlage der Charts umgekehrt zu haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Position zu verlassen. Wir können Ihnen helfen, die Chancen und Risiken beteiligt sind, sowie, wie man auf bestimmte Situationen, dh wenn / dann der Handel Szenarien reagieren. Wir können entweder unterstützen Ihre Option Schreibstil oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, angemessen sind, unter Verwendung der oben genannten Richtlinien. Option Kauf & Aufstriche Die meisten Futures-Optionen wertlos verfallen und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf von Optionen auf Futures. Kanone Handels glaubt, gibt es immer noch Gelegenheit, in Kauf. aber Sie müssen sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben Kauf Futures-Optionen, nur weil ein Markt ist extrem hoch oder niedrig ist, als "Fischerei für Optionen" bekannt ist, ist ein großer Fehler. Beziehen sich auf die Leitlinien für unser "Handels Gebote" vor dem Erwerb von Futures-Optionen. Historische Volatilität, der technischen Analyse, der Trend ist und alle anderen bedeutenden Faktoren sollten alles untersucht werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Full-Service-Konten erhalten diese Studien, Stellungnahmen und Empfehlungen auf Anfrage. Kanone Handelsunternehmen "Handels Gebote" kann als Leitfaden, um Sie in den Prozess und die Entscheidungsfindung von der Auswahl der richtigen Markt - und Futures-Optionen zum Kauf zu unterstützen verwendet werden. Eine gemeinsame Strategie, die wir umsetzen beinhaltet das Schreiben und den Kauf von Futures-Optionen zur gleichen Zeit, als Bull-Call bekannt oder Bär Put-Spreads. Verhältnis und Kalender-Spreads sind auch verwendet werden, und werden manchmal empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, um Hilfe mit irgendwelchen Strategien oder Erklärungen rufen. Hier sind ein paar Beispiele verwenden wir oft: Wenn Kaffee wird bei 84 gehandelt, können wir 1 Kaffee zu kaufen 100 Anruf und schreibe 2 135 Anrufe mit den gleichen Verfalldaten und 30 Tage Zeit bis zum Ablauf. Dies würde im Vorgriff auf Kaffee höher tendieren nicht über 135 in 30 Tagen sein, aber. Wir würden das Sammeln der gleichen Höhe der Prämie wie wir kaufen, also auch dann, wenn Kaffee unteren fortgesetzt würden wir nichts zu verlieren. Unsere höchsten Gewinn würde bei 135 erreicht werden, basierend auf Optionen auf Futures Ablauf. Um festzustellen, Risiko, wir würden den Unterschied zwischen 135 und 100, die 35 Punkte zu nehmen und teilen sie durch zwei, weil wir verkauft zwei Anrufen für jeden erhältlich. Sie würden dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135, und dies würde die ungefähre Gewinnschwelle auf Basis Option Ablauf geben. Risiko besteht, ob Kaffee drastisch ansteigt oder setzt sich auf 152,50, bezogen auf Ablauf. Ein typischer Kalender Spread-Strategie verwenden wir oft wäre 1-Option mit etwa 25 Tage bis zum Ablauf zu schreiben und zu kaufen 1 60 Tage. Beispiel: Ist Kaffee wurde bei 84 gehandelt und wir dachten, die Preise könnten Überschrift langsam höher. Wir können 1 130 Kaffee Anruf mit weniger Zeit nicht über die 130 Streik vor den ersten Optionen auf Futures Ablauf zu schreiben und kaufen 1 Kaffee 130 Ruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt höhere Trend, aber. Einige zusätzliche Risiko liegt hier in der Differenz zwischen den beiden Vertrags Monate. Das Ziel ist, wenn Kaffee Trades höher in den nächsten Monat, aber nicht über dem Ausübungspreis 130, würden wir die Prämie der Option, die wir indem wir sie wertlos verfallen verkauft zu sammeln. Darüber hinaus kann die Option, die wir kauften auch profitieren, wenn Kaffee steigt höher, aber es kann einige Wert durch Zeitwertverfall zu verlieren, wenn Kaffee nicht genug, zu sammeln. * Hinweis: Einige Futures-Optionen Handel auf verschiedenen Futures-Kontrakt Monate und sollte immer in Ihrem Trading berücksichtigt werden. Zögern Sie nicht, für die Hilfe bei jeder dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Denken Sie daran, ist der Schlüssel immer noch zu sein Kommissionierung der allgemeinen Marktrichtung stimmt. Daher müssen Sie analysieren und studieren jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien und bestimmen, welche am besten Ihren Risikoparameter. Die Kunst der Handel mit diesen Strategien ist zu entscheiden, wann, wo, die Futures-Märkte, und welche Bereiche zu bedienen. Wenn Sie ein unerfahrener Wahlhändler sind, verwenden diese Strategien durch den Broker unterstützte Programm. Für weitere Informationen, besuche unsere Online Trading Futures Markt Glossar Die in 'Futures Options Trading 101' enthaltene Material ist nur Meinung und keinen Gewinn garantieren. Dies sind risikoreiche Märkte und nur Risikokapital verwendet werden. Sieges sind nicht notwendigerweise indikativ für künftige Ergebnisse.